紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
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基金名稱紐約梅隆環球債券投資基金A EUR的基金規模(百萬)是456.340000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是MGBEA, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是15.272252, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是IE0003921727, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
基金代碼	MGBEA
基金ISIN_CODE	IE0003921727
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund A EUR
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	15.272252
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	456.340000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

基金代碼

MGBEA

基金ISIN_CODE

IE0003921727

基金英文名稱

BNY Mellon Global Bond Fund A EUR

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

15.272252

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

456.340000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20011219

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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