宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc
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基金名稱宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc的基金規模(百萬)是115.955527, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是MGF23, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是0.791287, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1079480403, 資料日期是20240919.

資料日期	20240919
基金名稱	宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc
基金代碼	MGF23
基金ISIN_CODE	LU1079480403
基金英文名稱	Manulife Global Fund - USD Income Fund AA Inc
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.791287
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	Manulife Investment Management (Ireland) Limited
基金規模(百萬)	115.955527
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Citibank Europe plc (盧森堡分行)
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	Aa3
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20140616
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-19

資料日期

20240919

基金名稱

宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc

基金代碼

MGF23

基金ISIN_CODE

LU1079480403

基金英文名稱

Manulife Global Fund - USD Income Fund AA Inc

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

0.791287

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

Manulife Investment Management (Ireland) Limited

基金規模(百萬)

115.955527

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Citibank Europe plc (盧森堡分行)

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

Aa3

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20140616

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-19

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