利安資金東南亞基金(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱利安資金東南亞基金(美元)的基金規模(百萬)是7.537882, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是OSEU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是1.610693, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是SG9999002638, 資料日期是20240907.

資料日期	20240907
基金名稱	利安資金東南亞基金(美元)
基金代碼	OSEU
基金ISIN_CODE	SG9999002638
基金英文名稱	LionGlobal South East Asia Fund USD Class
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	1.610693
計價幣別	美元
基金總代理名稱	新光證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
基金管理機構	Lion Global Investors Ltd
基金規模(百萬)	7.537882
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20040625
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-07

資料日期

20240907

基金名稱

利安資金東南亞基金(美元)

基金代碼

OSEU

基金ISIN_CODE

SG9999002638

基金英文名稱

LionGlobal South East Asia Fund USD Class

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

1.610693

計價幣別

美元

基金總代理名稱

新光證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED

基金管理機構

Lion Global Investors Ltd

基金規模(百萬)

7.537882

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20040625

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-07

根據識別碼 SG9999002638 找到的相關資料

無其他 SG9999002638 資料。

[ 搜尋所有 SG9999002638 ... ]

根據名稱利安資金東南亞基金美元找到的相關資料

無其他利安資金東南亞基金美元資料。

[ 搜尋所有 利安資金東南亞基金美元 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與利安資金東南亞基金(美元)同分類的境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 719.168690 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: 4000 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 57.081831 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0792756115 \| 資料日期: 20240907
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 719.168690 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: 4008 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 64.810664 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0889566997 \| 資料日期: 20240907
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股	基金規模(百萬): 104.068358 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: 454 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 103.917357 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US8802105051 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1	基金規模(百萬): 193.134568 \| 基金規模幣別: AUD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4731657 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 14.496679 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0395200446 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1	基金規模(百萬): 2878.371428 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4731689 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 65.568197 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0395205759 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1	基金規模(百萬): 3564.788664 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4731720 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 157.164868 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0395209157 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積	基金規模(百萬): 3564.788664 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4731723 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 24.705053 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0395209405 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 510.58681 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4732024 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.727794 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0396369992 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 500.946155 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4732537 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 4.332458 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0399011708 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 2646.170128 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4732789 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 480.963599 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0399032613 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 599.735509 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4733741 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-其他 \| 基金類股規模(百萬): 8.724119 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0403290488 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 91.843029 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4734040 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0404627597 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1	基金規模(百萬): 2227.333115 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4734592 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.100495 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0415180909 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 2227.333115 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 4734599 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 326.64535 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0415181899 \| 資料日期: 20240907
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金	基金規模(百萬): 193.134568 \| 基金規模幣別: AUD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 474019 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 138.783715 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0066649970 \| 資料日期: 20240907

利安資金東南亞基金(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局