匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD的基金規模(百萬)是1175.347072, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是THACU, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是56.603058, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是HK0000349552, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD
基金代碼THACU
基金ISIN_CODEHK0000349552
基金英文名稱HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-USD
基金種類固定收益型-非投資等級債券
投資區域區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)56.603058
計價幣別美元
基金總代理名稱匯豐證券投資信託股份有限公司
境外基金機構匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)1175.347072
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構豐機構信託服務(亞洲)有限公司
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評A-1
基金成立日20110520
風險收益等級4
同步更新日期2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

基金代碼

THACU

基金ISIN_CODE

HK0000349552

基金英文名稱

HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-USD

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

56.603058

計價幣別

美元

基金總代理名稱

匯豐證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED

基金規模(百萬)

1175.347072

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

豐機構信託服務(亞洲)有限公司

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20110520

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-04-27

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資料日期20231231
基金名稱匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD
基金代碼THACH
基金ISIN_CODEHK0000349545
基金英文名稱HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-HKD
基金種類固定收益型-非投資等級債券
投資區域區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)15.098478
計價幣別港幣
基金總代理名稱匯豐證券投資信託股份有限公司
境外基金機構匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)1175.347072
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構豐機構信託服務(亞洲)有限公司
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評A-1
基金成立日20110520
風險收益等級4
資料日期: 20231231
基金名稱: 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD
基金代碼: THACH
基金ISIN_CODE: HK0000349545
基金英文名稱: HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-HKD
基金種類: 固定收益型-非投資等級債券
投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬): 15.098478
計價幣別: 港幣
基金總代理名稱: 匯豐證券投資信託股份有限公司
境外基金機構: 匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬): 1175.347072
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: 豐機構信託服務(亞洲)有限公司
保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評: A+
保管機構短期信評: A-1
基金成立日: 20110520
風險收益等級: 4

# 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD 於 境外基金基本資料 - 2

資料日期20231231
基金名稱匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD
基金代碼THACS
基金ISIN_CODEHK0000349685
基金英文名稱HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-SGD
基金種類固定收益型-非投資等級債券
投資區域區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)3.424190
計價幣別新加坡幣
基金總代理名稱匯豐證券投資信託股份有限公司
境外基金機構匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬)1175.347072
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構豐機構信託服務(亞洲)有限公司
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評A-1
基金成立日20110520
風險收益等級4
資料日期: 20231231
基金名稱: 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD
基金代碼: THACS
基金ISIN_CODE: HK0000349685
基金英文名稱: HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-SGD
基金種類: 固定收益型-非投資等級債券
投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬): 3.424190
計價幣別: 新加坡幣
基金總代理名稱: 匯豐證券投資信託股份有限公司
境外基金機構: 匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED
基金規模(百萬): 1175.347072
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: 豐機構信託服務(亞洲)有限公司
保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評: A+
保管機構短期信評: A-1
基金成立日: 20110520
風險收益等級: 4
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

基金規模(百萬): 197.212564 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 13.627093 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0756523055 | 資料日期: 20231231

瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元

基金規模(百萬): 390.486187 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AIA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.441614 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0315178854 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

基金規模(百萬): 920.479674 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AIEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 273.117205 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6M65 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

基金規模(百萬): 920.479674 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AIEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 296.023459 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6L58 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

基金規模(百萬): 92.614034 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSCA3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3279.358984 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030417830 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

基金規模(百萬): 92.614034 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 14.172665 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0030395846 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

基金規模(百萬): 92.614034 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSCY3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 6496.566532 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030395952 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

基金規模(百萬): 61.955965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSPA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 10.518374 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0VPN609 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

基金規模(百萬): 61.955965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSPY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.008756 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0VPN716 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3

基金規模(百萬): 61.955965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSPY3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE00B1D7Y917 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金規模(百萬): 76.963688 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALAFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 46.925804 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1B80R65 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

基金規模(百萬): 76.963688 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALAFY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 30.037884 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0008548988 | 資料日期: 20231231

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

基金規模(百萬): 35.178058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALC | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.0251 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0801101469 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

基金規模(百萬): 110.692049 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALCRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.713774 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1XK9C88 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金規模(百萬): 110.692049 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALCRY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 71.262932 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6J37 | 資料日期: 20231231

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

基金規模(百萬): 197.212564 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 13.627093 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0756523055 | 資料日期: 20231231

瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元

基金規模(百萬): 390.486187 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AIA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.441614 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0315178854 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

基金規模(百萬): 920.479674 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AIEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 273.117205 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6M65 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

基金規模(百萬): 920.479674 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AIEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 296.023459 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6L58 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

基金規模(百萬): 92.614034 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSCA3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3279.358984 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030417830 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

基金規模(百萬): 92.614034 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 14.172665 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0030395846 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

基金規模(百萬): 92.614034 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSCY3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 6496.566532 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030395952 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

基金規模(百萬): 61.955965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSPA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 10.518374 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0VPN609 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

基金規模(百萬): 61.955965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSPY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.008756 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0VPN716 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3

基金規模(百萬): 61.955965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AJSPY3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE00B1D7Y917 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金規模(百萬): 76.963688 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALAFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 46.925804 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1B80R65 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

基金規模(百萬): 76.963688 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALAFY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 30.037884 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0008548988 | 資料日期: 20231231

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

基金規模(百萬): 35.178058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALC | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.0251 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0801101469 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

基金規模(百萬): 110.692049 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALCRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.713774 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1XK9C88 | 資料日期: 20231231

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金規模(百萬): 110.692049 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ALCRY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 71.262932 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6J37 | 資料日期: 20231231

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