普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)的基金規模(百萬)是613.8612, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB005ADUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是16.612595, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0133082684, 資料日期是20231231.
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| 基金規模(百萬): 138.523279 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FRZ | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 105.354999 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1428086505 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 2697.051591 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FS2 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 159.737404 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0158827948 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 2697.051591 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FS4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 301.072155 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0158827195 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FV1 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1704.410185 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0689472784 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FV5 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 192.602767 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0685222696 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVF | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 228.207827 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1056556225 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVHM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 130.253416 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1551013342 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVHP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 15.093091 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1597252433 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 23067.052913 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0820561818 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVN | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 13296.829439 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0820561909 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2916.885148 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0820562030 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 738.228759 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0913601281 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVT | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 253.206521 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0994605391 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVZ | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 44515.814197 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1192664248 | 資料日期: 20231231 |
| 基金規模(百萬): 393.191467 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FW3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 95.758619 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0293315296 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 138.523279 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FRZ | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 105.354999 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1428086505 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 2697.051591 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FS2 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 159.737404 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0158827948 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 2697.051591 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FS4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 301.072155 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0158827195 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FV1 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1704.410185 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0689472784 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FV5 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 192.602767 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0685222696 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVF | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 228.207827 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1056556225 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVHM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 130.253416 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1551013342 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVHP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 15.093091 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1597252433 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 23067.052913 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0820561818 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVN | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 13296.829439 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0820561909 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2916.885148 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0820562030 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 738.228759 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0913601281 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVT | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 253.206521 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0994605391 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 43871.198419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FVZ | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 44515.814197 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1192664248 | 資料日期: 20231231 |
基金規模(百萬): 393.191467 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-FW3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 95.758619 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0293315296 | 資料日期: 20231231 |
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