普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)的基金規模(百萬)是72.6589, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB012IUSD, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是17.188516, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0181329318, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
基金代碼	TROWSB012IUSD
基金ISIN_CODE	LU0181329318
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV － US Aggregate Bond Fund I (USD)
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	17.188516
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	72.6589
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20110607
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

基金代碼

TROWSB012IUSD

基金ISIN_CODE

LU0181329318

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV － US Aggregate Bond Fund I (USD)

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

17.188516

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

72.6589

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

20110607

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕美國綜合債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)
基金代碼	TROWSB012QUSD
基金ISIN_CODE	LU1372929718
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV － US Aggregate Bond Fund Q (USD)
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.457661
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	72.6589
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20190607
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

基金代碼: TROWSB012QUSD

基金ISIN_CODE: LU1372929718

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV － US Aggregate Bond Fund Q (USD)

基金種類: 固定收益型-複合債

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 0.457661

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 72.6589

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20190607

風險收益等級: 2

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕美國綜合債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)
基金代碼	TROWSB012AUSD
基金ISIN_CODE	LU0181328930
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV － US Aggregate Bond Fund A (USD)
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.183583
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	72.6589
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20151216
風險收益等級	2