普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)的基金規模(百萬)是458.7454, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB013AUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是5.259616, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1216622560, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)
基金代碼	TROWSB013AUSD
基金ISIN_CODE	LU1216622560
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	5.259616
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20150604
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

基金代碼

TROWSB013AUSD

基金ISIN_CODE

LU1216622560

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

5.259616

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

458.7454

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

20150604

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)
基金代碼	TROWSB013AXUSD
基金ISIN_CODE	LU1670770640
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	7.199555
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20170823
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

基金代碼: TROWSB013AXUSD

基金ISIN_CODE: LU1670770640

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 7.199555

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 458.7454

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20170823

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)
基金代碼	TROWSB013IUSD
基金ISIN_CODE	LU1216622644
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	208.912407
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20150604
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

基金代碼: TROWSB013IUSD

基金ISIN_CODE: LU1216622644

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 208.912407

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 458.7454

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20150604

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)
基金代碼	TROWSB013QUSD
基金ISIN_CODE	LU1216622727
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Q (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	4.540320
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20150604
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)

基金代碼: TROWSB013QUSD

基金ISIN_CODE: LU1216622727

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Q (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 4.540320

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 458.7454

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20150604

風險收益等級: 3

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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)同分類的境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 479.180209 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1625 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.954448 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1065169283 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股	基金規模(百萬): 1419.459990 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1626 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 20.179933 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1065169366 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 723.330640 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1627 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 6.412986 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1065169440 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 730.913778 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1641 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 90.753190 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1093756168 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1	基金規模(百萬): 565.983261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1659 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 8.889784 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1098665638 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 28.852672 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1661 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.575330 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1098666016 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1	基金規模(百萬): 565.983261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1703 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.427109 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1129995319 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 579.195585 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1706 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.615794 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1129995665 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 213.988157 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1707 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.162870 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1129995749 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 100.020216 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1713 \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.136931 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1129996556 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1	基金規模(百萬): 328.121084 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1714 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 3.209154 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1162221839 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 4389.941602 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1715 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 137.158595 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1162221912 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1	基金規模(百萬): 4389.941602 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1716 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 189.853868 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1162222050 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1	基金規模(百萬): 77.310540 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1805 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 5.458235 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1309513098 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	基金規模(百萬): 1938.78682 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1930124 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 771.463488 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0198837287 \| 資料日期: 20231231

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資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別 美元 於 境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別 美元 於 境外基金基本資料 - 2

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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)同分類的境外基金基本資料

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 2

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