普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)的基金規模(百萬)是458.7454, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB013IUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是208.912407, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1216622644, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)
基金代碼	TROWSB013IUSD
基金ISIN_CODE	LU1216622644
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	208.912407
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20150604
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

基金代碼

TROWSB013IUSD

基金ISIN_CODE

LU1216622644

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

208.912407

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

458.7454

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

20150604

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)
基金代碼	TROWSB013AUSD
基金ISIN_CODE	LU1216622560
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	5.259616
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20150604
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

基金代碼: TROWSB013AUSD

基金ISIN_CODE: LU1216622560

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 5.259616

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 458.7454

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20150604

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)
基金代碼	TROWSB013AXUSD
基金ISIN_CODE	LU1670770640
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	7.199555
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20170823
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

基金代碼: TROWSB013AXUSD

基金ISIN_CODE: LU1670770640

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 7.199555

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 458.7454

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20170823

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)
基金代碼	TROWSB013QUSD
基金ISIN_CODE	LU1216622727
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Q (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	4.540320
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	458.7454
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20150604
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)

基金代碼: TROWSB013QUSD

基金ISIN_CODE: LU1216622727

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Q (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 4.540320

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 458.7454

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A-

保管機構短期信評: A-2

基金成立日: 20150604

風險收益等級: 3

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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)同分類的境外基金基本資料

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 383.866258 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 10532262 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 6.543354 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464245819 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林成長基金A股	基金規模(百萬): 16782.909027 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 106 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 10746.350613 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534965088 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林公用事業基金美元A1股	基金規模(百萬): 5663.457924 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 107 \| 基金種類: 股票型-公用事業 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 2849.888759 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534964099 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 6373.088853 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1079 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 41.519313 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944425 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林高科技基金美元A股	基金規模(百萬): 21243.091946 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 108 \| 基金種類: 股票型-一般科技 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 9455.637655 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534962010 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 1913.512698 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1081 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.335450 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944771 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 458.285509 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1082 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 13.396369 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944854 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 106.853791 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1083 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.202756 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944938 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 252.607666 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1084 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.738472 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945075 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 565.983261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1085 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 2.408332 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945158 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 4389.941602 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1086 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 12.656822 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945232 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 505.395535 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1087 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.804232 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945315 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 2225.801496 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1088 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.095943 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945406 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 758.320256 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1090 \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3.027412 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945661 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 1767.027110 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 1091 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.874811 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945745 \| 資料日期: 20231231

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資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

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普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)
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