景順開發中市場基金C-年配息股美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱景順開發中市場基金C-年配息股美元的基金規模(百萬)是167.575441, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU1775953141, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是15.32438, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1775953141, 資料日期是20240910.

資料日期	20240910
基金名稱	景順開發中市場基金C-年配息股美元
基金代碼	LU1775953141
基金ISIN_CODE	LU1775953141
基金英文名稱	Invesco Emerging Markets Equity Fund C-AD USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	15.32438
計價幣別	美元
基金總代理名稱	景順證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
基金管理機構	Invesco Management S.A.
基金規模(百萬)	167.575441
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20180910
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-10

資料日期

20240910

基金名稱

景順開發中市場基金C-年配息股美元

基金代碼

LU1775953141

基金ISIN_CODE

LU1775953141

基金英文名稱

Invesco Emerging Markets Equity Fund C-AD USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

15.32438

計價幣別

美元

基金總代理名稱

景順證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED

基金管理機構

Invesco Management S.A.

基金規模(百萬)

167.575441

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20180910

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-09-10

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@ 境外基金基本資料

景順開發中市場基金A-年配息股美元

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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 2227.333115 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 4734599 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 326.64535 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415181899 | 資料日期: 20240910

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

基金規模(百萬): 193.134568 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 474019 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 138.783715 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0066649970 | 資料日期: 20240910

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

基金規模(百萬): 2778.832496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 512613 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 1258.942994 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0067412154 | 資料日期: 20240910

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基金規模(百萬): 156.8848 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 512728 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 87.670295 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0070848113 | 資料日期: 20240910

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

基金規模(百萬): 510.58681 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 512729 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.334262 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0070848972 | 資料日期: 20240910

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基金規模(百萬): 599.735509 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 547581 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他 | 基金類股規模(百萬): 269.886293 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0072913022 | 資料日期: 20240910

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基金規模(百萬): 128.569482 | 基金規模幣別: GBP | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 594600 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 81.081786 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0006277635 | 資料日期: 20240910

瑞銀 (盧森堡) 美元基金

基金規模(百萬): 3564.788664 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 594601 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 1535.575564 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0006277684 | 資料日期: 20240910

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基金規模(百萬): 2878.371428 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 595225 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 1257.197315 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0006344922 | 資料日期: 20240910

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