聯博-亞洲股票基金I股美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱聯博-亞洲股票基金I股美元的基金規模(百萬)是319.513092, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是ABAXJIUSD, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是20.332177, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0469271091, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	聯博-亞洲股票基金I股美元
基金代碼	ABAXJIUSD
基金ISIN_CODE	LU0469271091
基金英文名稱	AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class I USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	20.332177
計價幣別	美元
基金總代理名稱	聯博證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
基金規模(百萬)	319.513092
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20091130
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

聯博-亞洲股票基金I股美元

基金代碼

ABAXJIUSD

基金ISIN_CODE

LU0469271091

基金英文名稱

AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class I USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

20.332177

計價幣別

美元

基金總代理名稱

聯博證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.

基金規模(百萬)

319.513092

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

基金成立日

20091130

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 聯博-亞洲股票基金I股美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	聯博-亞洲股票基金AD股美元
基金代碼	ABAXJADUSD
基金ISIN_CODE	LU0469268972
基金英文名稱	AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	21.103338
計價幣別	美元
基金總代理名稱	聯博證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
基金規模(百萬)	319.513092
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20091130
風險收益等級	5

資料日期: 20231231

基金名稱: 聯博-亞洲股票基金AD股美元

基金代碼: ABAXJADUSD

基金ISIN_CODE: LU0469268972

基金英文名稱: AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬): 21.103338

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 聯博證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.

基金規模(百萬): 319.513092

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Brown Brothers Harriman & Co.

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20091130

風險收益等級: 5

# 聯博-亞洲股票基金I股美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	聯博-亞洲股票基金A股美元
基金代碼	ABAXJAUSD
基金ISIN_CODE	LU0469268469
基金英文名稱	AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	19.076215
計價幣別	美元
基金總代理名稱	聯博證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
基金規模(百萬)	319.513092
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20091130
風險收益等級	5

資料日期: 20231231

基金名稱: 聯博-亞洲股票基金A股美元

基金代碼: ABAXJAUSD

基金ISIN_CODE: LU0469268469

基金英文名稱: AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬): 19.076215

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 聯博證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.

基金規模(百萬): 319.513092

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Brown Brothers Harriman & Co.

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20091130

風險收益等級: 5

# 聯博-亞洲股票基金I股美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	聯博-亞洲股票基金ID股美元
基金代碼	ABAXJIDUSD
基金ISIN_CODE	LU0469271257
基金英文名稱	AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ID USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	0
計價幣別	美元
基金總代理名稱	聯博證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
基金規模(百萬)	319.513092
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20091130
風險收益等級	5

資料日期: 20231231

基金名稱: 聯博-亞洲股票基金ID股美元

基金代碼: ABAXJIDUSD

基金ISIN_CODE: LU0469271257

基金英文名稱: AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ID USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬): 0

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 聯博證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.

基金規模(百萬): 319.513092

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Brown Brothers Harriman & Co.

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20091130

風險收益等級: 5

# 聯博-亞洲股票基金I股美元於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	聯博-亞洲股票基金S1股美元
基金代碼	ABAXJS1USD
基金ISIN_CODE	LU0469271687
基金英文名稱	AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class S1 USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	66.490228
計價幣別	美元
基金總代理名稱	聯博證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
基金規模(百萬)	319.513092
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20091130
風險收益等級	5

資料日期: 20231231

基金名稱: 聯博-亞洲股票基金S1股美元

基金代碼: ABAXJS1USD

基金ISIN_CODE: LU0469271687

基金英文名稱: AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class S1 USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬): 66.490228

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 聯博證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.

基金規模(百萬): 319.513092

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Brown Brothers Harriman & Co.

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: F1

基金成立日: 20091130

風險收益等級: 5

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股	基金規模(百萬): 100.020216 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0376 \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 9.903281 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0229948244 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 106.853791 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0384 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 35.902184 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0229949994 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 106.853791 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0385 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 17.749425 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0229950067 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 297.046313 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0419 \| 基金種類: 股票型-天然資源 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 161.073931 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300736062 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股	基金規模(百萬): 297.046313 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0422 \| 基金種類: 股票型-天然資源 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 36.992872 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300741732 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 458.285509 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0426 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 89.635747 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300737037 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 458.285509 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0427 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 102.043293 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300737201 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 458.285509 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0429 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 28.410038 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300743191 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股	基金規模(百萬): 395.343842 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0433 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 57.591733 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300738514 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股	基金規模(百萬): 395.343842 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0434 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 12.800350 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300738605 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股	基金規模(百萬): 395.343842 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0437 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 48.747716 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300743431 \| 資料日期: 20231231
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 78.378582 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0479 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 17.398228 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300741062 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 328.121084 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0486 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 119.601801 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300744835 \| 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金I股美元 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

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# 聯博-亞洲股票基金I股美元 於 境外基金基本資料 - 4

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聯博-亞洲股票基金I股美元
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