安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元的基金規模(百萬)是385.586577, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是AF39X, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是7.384552, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0837981066, 資料日期是20240709.

資料日期	20240709
基金名稱	安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元
基金代碼	AF39X
基金ISIN_CODE	LU0837981066
基金英文名稱	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc USD
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	7.384552
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	abrdn Investments Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	385.586577
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	Citibank Europe plc. 盧森堡分行
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20010815
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-09

資料日期

20240709

基金名稱

安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元

基金代碼

AF39X

基金ISIN_CODE

LU0837981066

基金英文名稱

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc USD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

7.384552

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

abrdn Investments Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

385.586577

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

Citibank Europe plc. 盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20010815

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-09

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安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 385.586577 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: AESHYBA2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 129.308649 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0132414144 \| 資料日期: 20240708 @ 境外基金基本資料
安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 385.586577 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: AESHYBI2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 50.263697 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231480137 \| 資料日期: 20240708 @ 境外基金基本資料

安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元

@ 境外基金基本資料

安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元