羅素多元資產35基金B類股
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱羅素多元資產35基金B類股的基金規模(百萬)是26.193032, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是IE00B05KX503, 基金種類是其他型-其他型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是1.566977, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B05KX503, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	羅素多元資產35基金B類股
基金代碼	IE00B05KX503
基金ISIN_CODE	IE00B05KX503
基金英文名稱	Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class B
基金種類	其他型-其他型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	1.566977
計價幣別	美元
基金總代理名稱	永豐證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
基金規模(百萬)	26.193032
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	State Street Custodial Service (Ireland)Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20050106
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

羅素多元資產35基金B類股

基金代碼

IE00B05KX503

基金ISIN_CODE

IE00B05KX503

基金英文名稱

Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class B

基金種類

其他型-其他型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

1.566977

計價幣別

美元

基金總代理名稱

永豐證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

基金規模(百萬)

26.193032

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

State Street Custodial Service (Ireland)Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20050106

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-11-25

根據識別碼 IE00B05KX503 找到的相關資料

無其他 IE00B05KX503 資料。

[ 搜尋所有 IE00B05KX503 ... ]

根據名稱羅素多元資產35基金B類股找到的相關資料

羅素多元資產35基金W類股

基金規模(百萬): 26.193032 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: IE00BQ1TBK46 | 基金種類: 其他型-其他型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.312903 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00BQ1TBK46 | 資料日期: 20241125

@ 境外基金基本資料

羅素多元資產35基金W類股

基金規模(百萬): 26.193032 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: IE00BQ1TBK46 | 基金種類: 其他型-其他型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.312903 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00BQ1TBK46 | 資料日期: 20241125

@ 境外基金基本資料

[ 搜尋所有 羅素多元資產35基金B類股 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與羅素多元資產35基金B類股同分類的境外基金基本資料

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1628.199318 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKLESUA \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 174.220493 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278470058 \| 資料日期: 20241125
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 1628.199318 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKLESUF \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 8.653509 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278470132 \| 資料日期: 20241125
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 4886.678189 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMAHAT \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 158.108332 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0494093205 \| 資料日期: 20241125
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 2062.530531 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMBEAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 349.907129 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0050372472 \| 資料日期: 20241125
貝萊德美國價值型基金 C2 美元	基金規模(百萬): 846.632693 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMBVPC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 14.692182 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0147417470 \| 資料日期: 20241125
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 2062.530531 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMBXAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 5.779571 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171279184 \| 資料日期: 20241125
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 6180.816619 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMCEGA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 981.734777 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0224105477 \| 資料日期: 20241125
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	基金規模(百萬): 6180.816619 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMCEUT \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 132.259694 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0769137737 \| 資料日期: 20241125
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元	基金規模(百萬): 167.2554 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMDHAA \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 2.252524 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0255399742 \| 資料日期: 20241125
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	基金規模(百萬): 176.809313 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMEAUT \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 21.125001 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0651946864 \| 資料日期: 20241125
貝萊德世界金融基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 1533.174604 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMEFMA \| 基金種類: 股票型-金融 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 116.36079 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171304719 \| 資料日期: 20241125
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)	基金規模(百萬): 176.809313 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMEIAU \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 8.362083 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1051768304 \| 資料日期: 20241125
貝萊德新興市場基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1458.59335 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMEMAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 258.979948 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0047713382 \| 資料日期: 20241125
貝萊德新興市場基金 C2 美元	基金規模(百萬): 1458.59335 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMEMCC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 4.465345 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0147403504 \| 資料日期: 20241125
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 2.737888 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMERAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 1.929147 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0011850392 \| 資料日期: 20241125

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1628.199318 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKLESUA | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 174.220493 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278470058 | 資料日期: 20241125

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 1628.199318 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKLESUF | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 8.653509 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278470132 | 資料日期: 20241125

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元

基金規模(百萬): 4886.678189 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMAHAT | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 158.108332 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0494093205 | 資料日期: 20241125

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 2062.530531 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMBEAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 349.907129 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0050372472 | 資料日期: 20241125

貝萊德美國價值型基金 C2 美元

基金規模(百萬): 846.632693 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMBVPC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 14.692182 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0147417470 | 資料日期: 20241125

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 2062.530531 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMBXAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 5.779571 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0171279184 | 資料日期: 20241125

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 6180.816619 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMCEGA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 981.734777 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0224105477 | 資料日期: 20241125

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

基金規模(百萬): 6180.816619 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMCEUT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 132.259694 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0769137737 | 資料日期: 20241125

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 167.2554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMDHAA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 2.252524 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0255399742 | 資料日期: 20241125

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

基金規模(百萬): 176.809313 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMEAUT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 21.125001 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0651946864 | 資料日期: 20241125

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 1533.174604 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMEFMA | 基金種類: 股票型-金融 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 116.36079 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171304719 | 資料日期: 20241125

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

基金規模(百萬): 176.809313 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMEIAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 8.362083 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1051768304 | 資料日期: 20241125

貝萊德新興市場基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1458.59335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMEMAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 258.979948 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0047713382 | 資料日期: 20241125

貝萊德新興市場基金 C2 美元

基金規模(百萬): 1458.59335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMEMCC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.465345 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0147403504 | 資料日期: 20241125

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 2.737888 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKMERAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 1.929147 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0011850392 | 資料日期: 20241125

　|　