羅素多元資產35基金B類股
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基金名稱羅素多元資產35基金B類股的基金規模(百萬)是26.778683, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是IE00B05KX503, 基金種類是其他型-其他型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是1.335117, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B05KX503, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	羅素多元資產35基金B類股
基金代碼	IE00B05KX503
基金ISIN_CODE	IE00B05KX503
基金英文名稱	Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class B
基金種類	其他型-其他型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	1.335117
計價幣別	美元
基金總代理名稱	永豐證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
基金規模(百萬)	26.778683
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Custodial Service (Ireland)Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20050106
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

羅素多元資產35基金B類股

基金代碼

IE00B05KX503

基金ISIN_CODE

IE00B05KX503

基金英文名稱

Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class B

基金種類

其他型-其他型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

1.335117

計價幣別

美元

基金總代理名稱

永豐證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

基金規模(百萬)

26.778683

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Custodial Service (Ireland)Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20050106

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-10-05

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羅素多元資產35基金W類股

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安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積美元

基金規模(百萬): 1084.16478 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEFMG | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 217.66533 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0886779783 | 資料日期: 20241005

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

基金規模(百萬): 383.068258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEG | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 15.619939 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1027913638 | 資料日期: 20241005

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

基金規模(百萬): 383.068258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.996501 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913711 | 資料日期: 20241005

安本基金 - 印度股票基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 1196.663087 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEINDIA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 223.393376 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231490524 | 資料日期: 20241005

安本基金 - 印度股票基金 I 累積美元

基金規模(百萬): 1196.663087 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEINDIAI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 139.546023 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231490953 | 資料日期: 20241005

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓

基金規模(百萬): 497.243957 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEP | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 7648.862603 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0011963674 | 資料日期: 20241005

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積美元避險

基金規模(百萬): 497.243957 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEPH | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 56.033951 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0912262788 | 資料日期: 20241005

安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積日圓

基金規模(百萬): 497.243957 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEPI | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 1407.663147 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0231474593 | 資料日期: 20241005

安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險

基金規模(百萬): 497.243957 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEPIH | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 9.466416 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0912262945 | 資料日期: 20241005

安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓

基金規模(百萬): 160.399976 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEPSM | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4563.14135 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0278936439 | 資料日期: 20241005

安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積美元避險

基金規模(百萬): 160.399976 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEPSMH | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 8.282395 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0941570995 | 資料日期: 20241005

安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓

基金規模(百萬): 160.399976 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEPSMI | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4115.625154 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0278930234 | 資料日期: 20241005

安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險

基金規模(百萬): 160.399976 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEJEPSMIH | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3.633882 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1257041662 | 資料日期: 20241005

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基金規模(百萬): 383.068258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEK | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 80.657443 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913802 | 資料日期: 20241005

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

基金規模(百萬): 383.068258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AEL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.227757 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913984 | 資料日期: 20241005

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