PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)的基金規模(百萬)是2917.860705, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是IE00B193ML14, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是69.032603, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B193ML14, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
基金代碼	IE00B193ML14
基金ISIN_CODE	IE00B193ML14
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	69.032603
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	2917.860705
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20050630
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

基金代碼

IE00B193ML14

基金ISIN_CODE

IE00B193ML14

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

69.032603

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

2917.860705

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20050630

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別收息於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
基金代碼	IE00B3M5PY21
基金ISIN_CODE	IE00B3M5PY21
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	16.501054
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	2917.860705
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20050630
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

基金代碼: IE00B3M5PY21

基金ISIN_CODE: IE00B3M5PY21

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 16.501054

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 2917.860705

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20050630

風險收益等級: 3

# PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別收息於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
基金代碼	IE00B9LZZ901
基金ISIN_CODE	IE00B9LZZ901
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class H - Institutional / Income
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	7.363376
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	2917.860705
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20050630
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)

基金代碼: IE00B9LZZ901

基金ISIN_CODE: IE00B9LZZ901

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class H - Institutional / Income

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 7.363376

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 2917.860705

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20050630

風險收益等級: 3

# PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別收息於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
基金代碼	IE00BH6XX464
基金ISIN_CODE	IE00BH6XX464
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	56.954094
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	2917.860705
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20050630
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

基金代碼: IE00BH6XX464

基金ISIN_CODE: IE00BH6XX464

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 56.954094

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 2917.860705

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20050630

風險收益等級: 3

# PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別收息於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)
基金代碼	IE000XCPCWW8
基金ISIN_CODE	IE000XCPCWW8
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund BM Retail Class/ Income II
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	1.848335
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	2917.860705
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20050630
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

基金代碼: IE000XCPCWW8

基金ISIN_CODE: IE000XCPCWW8

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund BM Retail Class/ Income II

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 1.848335

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 2917.860705

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20050630

風險收益等級: 3

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與PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)同分類的境外基金基本資料

安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)	基金規模(百萬): 115.679334 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NY6 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 30.42915 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1143268446 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OIC \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 14.976208 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348783662 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OID \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 38.431183 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348785790 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OIN \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 32.558213 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348786921 \| 資料日期: 20231231
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1010.592895 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-OIR \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 320.190285 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348783233 \| 資料日期: 20231231
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 41.9209 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-PI5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.083953 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348791418 \| 資料日期: 20231231
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 41.9209 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-PIL \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 20.056494 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348788117 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)	基金規模(百萬): 346.958099 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TR5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.690614 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1190993664 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 346.958099 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TRA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 73.793564 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348814723 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 346.958099 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TRGM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.551697 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282648689 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)	基金規模(百萬): 346.958099 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TRM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 14.640064 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0918141887 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	基金規模(百萬): 346.958099 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TRP \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 25.535269 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0918147579 \| 資料日期: 20231231
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 385.912934 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TS5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 5.044016 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348831818 \| 資料日期: 20231231
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 385.912934 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TSC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 81.52772 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348825331 \| 資料日期: 20231231
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 35.622986 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-TSI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-印尼 \| 基金類股規模(百萬): 33.122531 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348744763 \| 資料日期: 20231231

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

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與PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)同分類的境外基金基本資料

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
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# PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別收息於境外基金基本資料 - 1

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