法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)的基金規模(百萬)是43.407271, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0111549480, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是9.08, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0111549480, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
基金代碼	LU0111549480
基金ISIN_CODE	LU0111549480
基金英文名稱	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	9.08
計價幣別	美元
基金總代理名稱	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
基金規模(百萬)	43.407271
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20010402
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)

基金代碼

LU0111549480

基金ISIN_CODE

LU0111549480

基金英文名稱

BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

9.08

計價幣別

美元

基金總代理名稱

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

基金規模(百萬)

43.407271

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20010402

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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# 法巴美國非投資等級債券基金 C 美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
基金代碼	LU0111549308
基金ISIN_CODE	LU0111549308
基金英文名稱	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	20.70
計價幣別	美元
基金總代理名稱	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
基金規模(百萬)	43.407271
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20010402
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

基金代碼: LU0111549308

基金ISIN_CODE: LU0111549308

基金英文名稱: BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 20.70

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

基金規模(百萬): 43.407271

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20010402

風險收益等級: 3

# 法巴美國非投資等級債券基金 C 美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)
基金代碼	LU0111550496
基金ISIN_CODE	LU0111550496
基金英文名稱	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.34
計價幣別	美元
基金總代理名稱	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
基金規模(百萬)	43.407271
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20010419
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)

基金代碼: LU0111550496

基金ISIN_CODE: LU0111550496

基金英文名稱: BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 0.34

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

基金規模(百萬): 43.407271

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20010419

風險收益等級: 3

# 法巴美國非投資等級債券基金 C 美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)
基金代碼	LU2200551914
基金ISIN_CODE	LU2200551914
基金英文名稱	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.00
計價幣別	美元
基金總代理名稱	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
基金規模(百萬)	43.407271
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20010402
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

基金代碼: LU2200551914

基金ISIN_CODE: LU2200551914

基金英文名稱: BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 單一國家-美國

基金類股規模(百萬): 0.00

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

基金規模(百萬): 43.407271

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A+

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20010402

風險收益等級: 3

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安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元	基金規模(百萬): 686.011786 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AESHCYB \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 18.135182 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0566480033 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 686.011786 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AESHCYBA2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 73.660591 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0566480116 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息美元	基金規模(百萬): 361.344749 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AESHYB \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 80.946444 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0132413252 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 361.344749 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AESHYBA2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 127.587938 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0132414144 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息美元	基金規模(百萬): 361.344749 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AESHYBI \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 4.104281 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231480053 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 361.344749 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AESHYBI2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 27.41931 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231480137 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 237.170015 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AETEC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 187.853693 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0107464264 \| 資料日期: 20231231
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A	基金規模(百萬): 43.742317 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AEUFA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 11.011438 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0034235071 \| 資料日期: 20231231
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y	基金規模(百萬): 43.742317 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AEUFY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.05689 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0000269104 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 223.55225 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AEWE \| 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 92.957254 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0094547139 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 世界資源股票基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 107.517015 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AEWRES \| 基金種類: 股票型-天然資源 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 29.86897 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0505663152 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積美元	基金規模(百萬): 237.170015 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AF15X \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.986804 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0837984169 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 新興市場股票基金 Z 累積美元	基金規模(百萬): 1057.08465 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AF17Z \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 187.081713 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278911010 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積美元	基金規模(百萬): 1916.779558 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AF21X \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 54.137896 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0837965291 \| 資料日期: 20231231
安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積日圓	基金規模(百萬): 449.082251 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AF24X \| 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 361.082238 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0837978278 \| 資料日期: 20231231

法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 法巴美國非投資等級債券基金 C 美元 於 境外基金基本資料 - 1

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法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
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