富達基金－德國基金 (A股累計美元避險)
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基金名稱富達基金－德國基金 (A股累計美元避險)的基金規模(百萬)是700.349581, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU1046421878, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-德國, 基金類股規模(百萬)是19.125199, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1046421878, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	富達基金－德國基金 (A股累計美元避險)
基金代碼	LU1046421878
基金ISIN_CODE	LU1046421878
基金英文名稱	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-德國
基金類股規模(百萬)	19.125199
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	700.349581
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20140409
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

富達基金－德國基金 (A股累計美元避險)

基金代碼

LU1046421878

基金ISIN_CODE

LU1046421878

基金英文名稱

Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-德國

基金類股規模(百萬)

19.125199

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

700.349581

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20140409

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-10-05

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基金規模(百萬): 443.341667 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AXAWAACAH | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.445045 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1042830981 | 資料日期: 20241005

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基金規模(百萬): 235.22042 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AXAWFESC | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 27.228553 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0125741180 | 資料日期: 20241005

安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

基金規模(百萬): 431.682678 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AXAWOIAC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 257.83659 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0179866438 | 資料日期: 20241005

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

基金規模(百萬): 2236.269978 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AXAWUHYB | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 102.013105 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0276014999 | 資料日期: 20241005

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

基金規模(百萬): 2236.269978 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AXAWUHYBAH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 35.055379 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0276013082 | 資料日期: 20241005

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

基金規模(百萬): 2236.269978 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AXAWUHYBDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 5.857804 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1585242446 | 資料日期: 20241005

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

基金規模(百萬): 2236.269978 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AXAWUHYBT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 135.559307 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0877918663 | 資料日期: 20241005

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基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 448.650755 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0804221488 | 資料日期: 20240913

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基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSATWEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.000000 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1621770368 | 資料日期: 20240913

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基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSATWUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.000000 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1621770525 | 資料日期: 20240913

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基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.403706 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1232071149 | 資料日期: 20240913

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基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSBEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 139.675512 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0804229622 | 資料日期: 20240913

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