宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc的基金規模(百萬)是34.922877, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是MGF24, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是0.104289, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1079480312, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc
基金代碼	MGF24
基金ISIN_CODE	LU1079480312
基金英文名稱	Manulife Global Fund-US Special Opportunities Fund AA Inc (LU1079480312)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.104289
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	34.922877
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Citibank Europe plc (盧森堡分行)
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	Aa3
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20070129
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc

基金代碼

MGF24

基金ISIN_CODE

LU1079480312

基金英文名稱

Manulife Global Fund-US Special Opportunities Fund AA Inc (LU1079480312)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

0.104289

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

34.922877

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

Citibank Europe plc (盧森堡分行)

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

Aa3

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20070129

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

根據識別碼 LU1079480312 找到的相關資料

無其他 LU1079480312 資料。

[ 搜尋所有 LU1079480312 ... ]

根據名稱宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 找到的相關資料

無其他宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 資料。

[ 搜尋所有 宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc ... ]

與宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc同分類的境外基金基本資料

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FP1 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.942998 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0384037296 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FP5 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.546569 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0384039318 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FPGM \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 118.92604 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649067 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FPGP \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 7.927659 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649224 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQ3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 74.083641 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0414045822 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQ5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 1.197634 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1304665679 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQGM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 68.895664 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1302929846 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 24.164856 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0414047281 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 295.52923 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0971552673 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 115.11919 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0971552913 \| 資料日期: 20231231
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 138.523279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FR1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 24.3392 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0293314216 \| 資料日期: 20231231
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)	基金規模(百萬): 138.523279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FR2M \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.346195 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1224444064 \| 資料日期: 20231231
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 138.523279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FR3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 8.712703 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0293313325 \| 資料日期: 20231231
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 138.523279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FRGM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.860784 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282651048 \| 資料日期: 20231231
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)	基金規模(百萬): 138.523279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FRP \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 4.014226 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1428086414 \| 資料日期: 20231231

宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局