摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)
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基金名稱摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)的基金規模(百萬)是0000000000538.434187, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是JFPST, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(含日本), 基金類股規模(百萬)是0000000000370.055701, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是HK0000055746, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)
基金代碼	JFPST
基金ISIN_CODE	HK0000055746
基金英文名稱	JPMorgan Pacific Securities Fund - JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬)	0000000000370.055701
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
基金規模(百萬)	0000000000538.434187
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	19780526
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)

基金代碼

JFPST

基金ISIN_CODE

HK0000055746

基金英文名稱

JPMorgan Pacific Securities Fund - JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(含日本)

基金類股規模(百萬)

0000000000370.055701

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED

基金規模(百萬)

0000000000538.434187

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

19780526

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)	基金規模(百萬): 520.17082 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AZF1GGSAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.355401 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1232071149 \| 資料日期: 20231231

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