歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R的基金規模(百萬)是3065.049760, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0114074718, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是865.817303, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0114074718, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R
基金代碼	LU0114074718
基金ISIN_CODE	LU0114074718
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield R
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	865.817303
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20010115
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

基金代碼

LU0114074718

基金ISIN_CODE

LU0114074718

基金英文名稱

Eurizon Fund-Bond High Yield R

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

865.817303

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬)

3065.049760

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20010115

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z
基金代碼	LU0335991534
基金ISIN_CODE	LU0335991534
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield Z
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	1522.098030
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20080117
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

基金代碼: LU0335991534

基金ISIN_CODE: LU0335991534

基金英文名稱: Eurizon Fund-Bond High Yield Z

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 1522.098030

計價幣別: 歐元

基金總代理名稱: 第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬): 3065.049760

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20080117

風險收益等級: 3

# 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM
基金代碼	LU0497415611
基金ISIN_CODE	LU0497415611
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield RM
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	54.501073
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20100406
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

基金代碼: LU0497415611

基金ISIN_CODE: LU0497415611

基金英文名稱: Eurizon Fund-Bond High Yield RM

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 54.501073

計價幣別: 歐元

基金總代理名稱: 第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬): 3065.049760

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20100406

風險收益等級: 3

# 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2
基金代碼	LU0299364041
基金ISIN_CODE	LU0299364041
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield R2
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	0.811945
計價幣別	美元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20080128
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

基金代碼: LU0299364041

基金ISIN_CODE: LU0299364041

基金英文名稱: Eurizon Fund-Bond High Yield R2

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 0.811945

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬): 3065.049760

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20080128

風險收益等級: 3

# 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2
基金代碼	LU0497424365
基金ISIN_CODE	LU0497424365
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield RM2
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	0.579671
計價幣別	美元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20100406
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

基金代碼: LU0497424365

基金ISIN_CODE: LU0497424365

基金英文名稱: Eurizon Fund-Bond High Yield RM2

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 0.579671

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬): 3065.049760

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20100406

風險收益等級: 3

# 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 於境外基金基本資料 - 5

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2
基金代碼	LU1240313624
基金ISIN_CODE	LU1240313624
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield RMU2
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	0.178932
計價幣別	美元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20150529
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

基金代碼: LU1240313624

基金ISIN_CODE: LU1240313624

基金英文名稱: Eurizon Fund-Bond High Yield RMU2

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 0.178932

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬): 3065.049760

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20150529

風險收益等級: 3

# 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 於境外基金基本資料 - 6

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2
基金代碼	LU1240313897
基金ISIN_CODE	LU1240313897
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield RU2
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	0.215142
計價幣別	美元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20150529
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

基金代碼: LU1240313897

基金ISIN_CODE: LU1240313897

基金英文名稱: Eurizon Fund-Bond High Yield RU2

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 0.215142

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬): 3065.049760

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20150529

風險收益等級: 3

# 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 於境外基金基本資料 - 7

資料日期	20231231
基金名稱	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2
基金代碼	LU1240313970
基金ISIN_CODE	LU1240313970
基金英文名稱	Eurizon Fund-Bond High Yield ZU2
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	美元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	3065.049760
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20160622
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

基金代碼: LU1240313970

基金ISIN_CODE: LU1240313970

基金英文名稱: Eurizon Fund-Bond High Yield ZU2

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬): 0.000000

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬): 3065.049760

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20160622

風險收益等級: 3

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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R
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