紐約梅隆環球債券投資基金A USD
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱紐約梅隆環球債券投資基金A USD的基金規模(百萬)是456.340000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是MGBUA, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是89.219413, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE0003924739, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金A USD
基金代碼	MGBUA
基金ISIN_CODE	IE0003924739
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund A USD
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	89.219413
計價幣別	美元
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	456.340000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

紐約梅隆環球債券投資基金A USD

基金代碼

MGBUA

基金ISIN_CODE

IE0003924739

基金英文名稱

BNY Mellon Global Bond Fund A USD

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

89.219413

計價幣別

美元

基金總代理名稱

合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

456.340000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20011219

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
基金代碼	MGBEA
基金ISIN_CODE	IE0003921727
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund A EUR
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	15.272252
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	456.340000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

基金代碼: MGBEA

基金ISIN_CODE: IE0003921727

基金英文名稱: BNY Mellon Global Bond Fund A EUR

基金種類: 固定收益型-未能分類

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 15.272252

計價幣別: 歐元

基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬): 456.340000

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20011219

風險收益等級: 2

# 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積
基金代碼	00BKLFJ515
基金ISIN_CODE	IE00BKLFJ515
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Acc.) (hedged)
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.010344
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	456.340000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: 紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積

基金代碼: 00BKLFJ515

基金ISIN_CODE: IE00BKLFJ515

基金英文名稱: BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Acc.) (hedged)

基金種類: 固定收益型-未能分類

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 0.010344

計價幣別: 澳幣

基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬): 456.340000

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20011219

風險收益等級: 2

# 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息
基金代碼	00BKLFJ622
基金ISIN_CODE	IE00BKLFJ622
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged)
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	456.340000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: 紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息

基金代碼: 00BKLFJ622

基金ISIN_CODE: IE00BKLFJ622

基金英文名稱: BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged)

基金種類: 固定收益型-未能分類

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 0.000000

計價幣別: 澳幣

基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬): 456.340000

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評: A

保管機構短期信評: A-1

基金成立日: 20011219

風險收益等級: 2

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與紐約梅隆環球債券投資基金A USD同分類的境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 505.395535 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0592 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 150.820893 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0211331839 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股	基金規模(百萬): 505.395535 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0593 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 111.080974 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0211333025 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股	基金規模(百萬): 7536.198117 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0613 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 210.787897 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0188152069 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股	基金規模(百萬): 2225.801496 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0651 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 445.266509 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0170475312 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 2225.801496 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0652 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 411.764314 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0170475585 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金歐元A (Ydis)股	基金規模(百萬): 3164.027687 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0661 \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 116.854769 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300745303 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股	基金規模(百萬): 2225.801496 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0663 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 76.323802 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0300745725 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股	基金規模(百萬): 3164.027687 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0676 \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 163.838863 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0152981543 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股	基金規模(百萬): 758.320256 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0708 \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 19.755252 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0138076046 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 928.737282 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0750 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 58.521481 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0131126228 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股	基金規模(百萬): 328.121084 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0751 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 32.902088 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0131126574 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股	基金規模(百萬): 252.607666 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0769 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 12.282565 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0140362707 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股	基金規模(百萬): 565.983261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0770 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 252.810839 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0140363002 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 741.425166 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0776 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 82.166878 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128526570 \| 資料日期: 20231231
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股	基金規模(百萬): 95.074649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 0777 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 33.997720 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128526141 \| 資料日期: 20231231

紐約梅隆環球債券投資基金A USD - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

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紐約梅隆環球債券投資基金A USD
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