普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)的基金規模(百萬)是452.1821, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是TROWSB005QUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是10.315178, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0860350221, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)
基金代碼	TROWSB005QUSD
基金ISIN_CODE	LU0860350221
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	10.315178
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金管理機構	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.À r.l.
基金規模(百萬)	452.1821
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010817
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

基金代碼

TROWSB005QUSD

基金ISIN_CODE

LU0860350221

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

10.315178

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金管理機構

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.À r.l.

基金規模(百萬)

452.1821

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20010817

風險收益等級

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安聯日本股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 351.48964 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-JAP \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 23.446678 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348751388 \| 資料日期: 20250523
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 351.48964 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-JPI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.938743 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348755371 \| 資料日期: 20250523
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 351.48964 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-JPU \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 3.921416 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1000922390 \| 資料日期: 20250523
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 442.713257 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-MA3 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 36.282429 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1254136416 \| 資料日期: 20250523
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安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 6615.582622 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AGIF-ME5 \| 基金種類: 股票型-資訊科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 51.090758 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1548496618 \| 資料日期: 20250523

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