普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)的基金規模(百萬)是613.8612, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB005AUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是64.479401, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0133082254, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)
基金代碼	TROWSB005AUSD
基金ISIN_CODE	LU0133082254
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	64.479401
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010817
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

基金代碼

TROWSB005AUSD

基金ISIN_CODE

LU0133082254

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

64.479401

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

613.8612

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20010817

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)
基金代碼	TROWSB005ADUSD
基金ISIN_CODE	LU0133082684
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	16.612595
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20090602
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)

基金代碼: TROWSB005ADUSD

基金ISIN_CODE: LU0133082684

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 16.612595

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20090602

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
基金代碼	TROWSB005IUSD
基金ISIN_CODE	LU0133083492
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	180.490799
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20020304
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

基金代碼: TROWSB005IUSD

基金ISIN_CODE: LU0133083492

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 180.490799

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20020304

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)
基金代碼	TROWSB005QUSD
基金ISIN_CODE	LU0860350221
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	11.217469
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010817
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

基金代碼: TROWSB005QUSD

基金ISIN_CODE: LU0860350221

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 11.217469

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20010817

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)
基金代碼	TROWSB005IDUSD
基金ISIN_CODE	LU2418771916
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	23.098419
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20020304
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

基金代碼: TROWSB005IDUSD

基金ISIN_CODE: LU2418771916

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 23.098419

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20020304

風險收益等級: 3

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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)同分類的境外基金基本資料

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安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 1448.983437 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NB1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 25.98241 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1428085952 \| 資料日期: 20231231
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1448.983437 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NB3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 31.87532 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0933100637 \| 資料日期: 20231231
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1448.983437 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NB6 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 148.625615 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0988857909 \| 資料日期: 20231231
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1448.983437 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NBI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 13.532938 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1311290925 \| 資料日期: 20231231
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 457.883945 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-ND1 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 4.504781 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1543697327 \| 資料日期: 20231231
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 457.883945 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-ND5 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 49.893922 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1089087859 \| 資料日期: 20231231
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 457.883945 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NDGM \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 150.137637 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649901 \| 資料日期: 20231231
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	基金規模(百萬): 457.883945 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NDGP \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 22.648373 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1282650156 \| 資料日期: 20231231
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	基金規模(百萬): 457.883945 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NDGZ \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 23.13316 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1896600571 \| 資料日期: 20231231
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)	基金規模(百萬): 457.883945 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NDM \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 9.076651 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1720048815 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1000.992402 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NE3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 86.315879 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0920839346 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1000.992402 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NE5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 46.733764 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1224415551 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1000.992402 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NEI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 124.117328 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0920782991 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1000.992402 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-NEU \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 15.373234 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0920840948 \| 資料日期: 20231231

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資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別 美元 於 境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別 美元 於 境外基金基本資料 - 2

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普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)
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# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 2

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別美元於境外基金基本資料 - 4