普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)的基金規模(百萬)是613.8612, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB005QUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是11.217469, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0860350221, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)
基金代碼	TROWSB005QUSD
基金ISIN_CODE	LU0860350221
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	11.217469
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010817
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

基金代碼

TROWSB005QUSD

基金ISIN_CODE

LU0860350221

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

11.217469

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

613.8612

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20010817

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)
基金代碼	TROWSB005ADUSD
基金ISIN_CODE	LU0133082684
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	16.612595
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20090602
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)

基金代碼: TROWSB005ADUSD

基金ISIN_CODE: LU0133082684

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 16.612595

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20090602

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)
基金代碼	TROWSB005AUSD
基金ISIN_CODE	LU0133082254
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	64.479401
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010817
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

基金代碼: TROWSB005AUSD

基金ISIN_CODE: LU0133082254

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 64.479401

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20010817

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
基金代碼	TROWSB005IUSD
基金ISIN_CODE	LU0133083492
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	180.490799
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20020304
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

基金代碼: TROWSB005IUSD

基金ISIN_CODE: LU0133083492

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 180.490799

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20020304

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)
基金代碼	TROWSB005IDUSD
基金ISIN_CODE	LU2418771916
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	23.098419
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20020304
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

基金代碼: TROWSB005IDUSD

基金ISIN_CODE: LU2418771916

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 23.098419

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20020304

風險收益等級: 3

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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)同分類的境外基金基本資料

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 1634.483804 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 4734599 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 211.408726 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0415181899 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金	基金規模(百萬): 191.242228 \| 基金規模幣別: AUD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 474019 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 121.381828 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0066649970 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	基金規模(百萬): 3703.028559 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 512613 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 1575.03185 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0067412154 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	基金規模(百萬): 457.634362 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 512723 \| 基金種類: 股票型-生物科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 391.951104 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0069152568 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)	基金規模(百萬): 158.352616 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 512728 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 89.437171 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0070848113 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)	基金規模(百萬): 520.3921 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 512729 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 54.954368 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0070848972 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	基金規模(百萬): 782.105221 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 547581 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-其他 \| 基金類股規模(百萬): 311.921144 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0072913022 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金	基金規模(百萬): 118.529552 \| 基金規模幣別: GBP \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 594600 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 74.084123 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU0006277635 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 美元基金	基金規模(百萬): 3383.80641 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 594601 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1456.667354 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0006277684 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金	基金規模(百萬): 2466.60815 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 595225 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1197.689831 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0006344922 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)	基金規模(百萬): 140.159157 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 601326 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 108.417673 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0033040865 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)	基金規模(百萬): 680.149695 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 601328 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 310.487497 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0033043885 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)	基金規模(百萬): 59.910098 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 618344 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 53.915667 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0038842364 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)	基金規模(百萬): 92.045851 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 618671 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 69.487164 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0039703532 \| 資料日期: 20231231
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)	基金規模(百萬): 1634.483804 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: 818577 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 78.465707 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0417441200 \| 資料日期: 20231231

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資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別 美元 於 境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別 美元 於 境外基金基本資料 - 2

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別 美元 於 境外基金基本資料 - 3

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別 美元 於 境外基金基本資料 - 4

與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)同分類的境外基金基本資料

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 2

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別美元於境外基金基本資料 - 4