普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)的基金規模(百萬)是613.8612, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB005IUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是180.490799, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0133083492, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
基金代碼	TROWSB005IUSD
基金ISIN_CODE	LU0133083492
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	180.490799
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20020304
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-27

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

基金代碼

TROWSB005IUSD

基金ISIN_CODE

LU0133083492

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

180.490799

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

613.8612

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20020304

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-27

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# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)
基金代碼	TROWSB005ADUSD
基金ISIN_CODE	LU0133082684
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	16.612595
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20090602
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)

基金代碼: TROWSB005ADUSD

基金ISIN_CODE: LU0133082684

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 16.612595

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20090602

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)
基金代碼	TROWSB005AUSD
基金ISIN_CODE	LU0133082254
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	64.479401
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010817
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

基金代碼: TROWSB005AUSD

基金ISIN_CODE: LU0133082254

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 64.479401

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20010817

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)
基金代碼	TROWSB005QUSD
基金ISIN_CODE	LU0860350221
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	11.217469
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010817
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

基金代碼: TROWSB005QUSD

基金ISIN_CODE: LU0860350221

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 11.217469

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20010817

風險收益等級: 3

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)
基金代碼	TROWSB005IDUSD
基金ISIN_CODE	LU2418771916
基金英文名稱	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	23.098419
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)	613.8612
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20020304
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

基金代碼: TROWSB005IDUSD

基金ISIN_CODE: LU2418771916

基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)

基金種類: 固定收益型-非投資等級債券

投資區域: 全球-已開發市場

基金類股規模(百萬): 23.098419

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬): 613.8612

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20020304

風險收益等級: 3

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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)同分類的境外基金基本資料

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDAAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 19.500115 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1008671411 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 32.20455 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1008671254 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDAAZARH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 379.164619 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035781670 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	基金規模(百萬): 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. \| 基金規模幣別: 492.950142 \| 基金規模日期: USD \| 基金代碼: ABEMDATAUDH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 38.290657 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511407883 \| 資料日期: 20240427
聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDATCADH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.041913 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0897864442 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金AT股歐元	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDATEUR \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.327405 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0474134607 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDATHEDGE \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.080915 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0511406646 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDATNZDH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 3.409247 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0805982898 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金AT股美元	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDATUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 59.033818 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0246605835 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDEAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.85202 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1802467891 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDEAUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 5.134001 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1802467628 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金I股美元	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDIUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.025704 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0246606304 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金S1 2股美元	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDS12USD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 95.184705 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0246606643 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 468.410568 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMDSAUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 60.411425 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035781324 \| 資料日期: 20231231
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險	基金規模(百萬): 580.521331 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABEMGAAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.453374 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511402900 \| 資料日期: 20231231

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險

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資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別 美元 於 境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別 美元 於 境外基金基本資料 - 2

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別 美元 於 境外基金基本資料 - 3

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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)同分類的境外基金基本資料

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 1

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 2

# 普徠仕盧森堡系列基金普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別美元於境外基金基本資料 - 3

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