公司名稱合作金庫證券投資信託股份有限公司(舊: 合庫巴黎證券投資信託股份有限公司)的統一編號是53310573, 核准日期是20100722.
| 統一編號 | 53310573 |
| 公司名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司(舊: 合庫巴黎證券投資信託股份有限公司) |
| 核准日期 | 20100722 |
| 同步更新日期 | 2024-01-05 |
統一編號53310573 |
公司名稱合作金庫證券投資信託股份有限公司(舊: 合庫巴黎證券投資信託股份有限公司) |
核准日期20100722 |
同步更新日期2024-01-05 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 08 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20210927 |
| 年: 2021 |
| 月: 08 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20210927 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 01 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20210125 |
| 年: 2021 |
| 月: 01 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20210125 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 09 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20211022 |
| 年: 2021 |
| 月: 09 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20211022 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 07 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20210911 |
| 年: 2021 |
| 月: 07 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20210911 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 11 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20211222 |
| 年: 2021 |
| 月: 11 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20211222 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 12 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20220120 |
| 年: 2021 |
| 月: 12 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20220120 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 03 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20210427 |
| 年: 2021 |
| 月: 03 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20210427 |
| 年 | 2021 |
| 月 | 10 |
| 機構代號 | A0048 |
| 機構類型 | A |
| 機構中文名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址 | 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話 | (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號 | 53310573 |
| 公告日期 | 20211123 |
| 年: 2021 |
| 月: 10 |
| 機構代號: A0048 |
| 機構類型: A |
| 機構中文名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 機構英文名稱: Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co.， Ltd. |
| 地址: 台北市南京東路二段85、87號13樓 |
| 電話: (02)2181-5999 |
| 營利事業暨扣繳單位統一編號: 53310573 |
| 公告日期: 20211123 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR |
| 基金代碼 | MGBEA |
| 基金ISIN_CODE | IE0003921727 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon Global Bond Fund A EUR |
| 基金種類 | 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域 | 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬) | 15.272252 |
| 計價幣別 | 歐元 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 456.340000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A-1 |
| 基金成立日 | 20011219 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR |
| 基金代碼: MGBEA |
| 基金ISIN_CODE: IE0003921727 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon Global Bond Fund A EUR |
| 基金種類: 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域: 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬): 15.272252 |
| 計價幣別: 歐元 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 456.340000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A-1 |
| 基金成立日: 20011219 |
| 風險收益等級: 2 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆環球債券投資基金A USD |
| 基金代碼 | MGBUA |
| 基金ISIN_CODE | IE0003924739 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon Global Bond Fund A USD |
| 基金種類 | 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域 | 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬) | 89.219413 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 456.340000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A-1 |
| 基金成立日 | 20011219 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆環球債券投資基金A USD |
| 基金代碼: MGBUA |
| 基金ISIN_CODE: IE0003924739 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon Global Bond Fund A USD |
| 基金種類: 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域: 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬): 89.219413 |
| 計價幣別: 美元 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 456.340000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A-1 |
| 基金成立日: 20011219 |
| 風險收益等級: 2 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積 |
| 基金代碼 | 00BKLFJ515 |
| 基金ISIN_CODE | IE00BKLFJ515 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Acc.) (hedged) |
| 基金種類 | 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域 | 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬) | 0.010344 |
| 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 456.340000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A-1 |
| 基金成立日 | 20011219 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積 |
| 基金代碼: 00BKLFJ515 |
| 基金ISIN_CODE: IE00BKLFJ515 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Acc.) (hedged) |
| 基金種類: 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域: 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬): 0.010344 |
| 計價幣別: 澳幣 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 456.340000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A-1 |
| 基金成立日: 20011219 |
| 風險收益等級: 2 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息 |
| 基金代碼 | 00BKLFJ622 |
| 基金ISIN_CODE | IE00BKLFJ622 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged) |
| 基金種類 | 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域 | 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬) | 0.000000 |
| 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 456.340000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A-1 |
| 基金成立日 | 20011219 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息 |
| 基金代碼: 00BKLFJ622 |
| 基金ISIN_CODE: IE00BKLFJ622 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged) |
| 基金種類: 固定收益型-未能分類 |
| 投資區域: 全球-混合 |
| 基金類股規模(百萬): 0.000000 |
| 計價幣別: 澳幣 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 456.340000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A-1 |
| 基金成立日: 20011219 |
| 風險收益等級: 2 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 |
| 基金代碼 | MIA |
| 基金ISIN_CODE | IE00BDCJYF87 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.) |
| 基金種類 | 固定收益型-政府債 |
| 投資區域 | 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬) | 13.285655 |
| 計價幣別 | 歐元 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 818.210000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A- |
| 基金成立日 | 20170419 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 |
| 基金代碼: MIA |
| 基金ISIN_CODE: IE00BDCJYF87 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.) |
| 基金種類: 固定收益型-政府債 |
| 投資區域: 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬): 13.285655 |
| 計價幣別: 歐元 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 818.210000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A- |
| 基金成立日: 20170419 |
| 風險收益等級: 2 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 |
| 基金代碼 | MIB |
| 基金ISIN_CODE | IE00BDCJYG94 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Inc.) |
| 基金種類 | 固定收益型-政府債 |
| 投資區域 | 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬) | 0.534047 |
| 計價幣別 | 歐元 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 818.210000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A- |
| 基金成立日 | 20170419 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 |
| 基金代碼: MIB |
| 基金ISIN_CODE: IE00BDCJYG94 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Inc.) |
| 基金種類: 固定收益型-政府債 |
| 投資區域: 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬): 0.534047 |
| 計價幣別: 歐元 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 818.210000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A- |
| 基金成立日: 20170419 |
| 風險收益等級: 2 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 |
| 基金代碼 | MIP |
| 基金ISIN_CODE | IE00BDCJYP85 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD C (Acc.) |
| 基金種類 | 固定收益型-政府債 |
| 投資區域 | 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬) | 32.737262 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 818.210000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A- |
| 基金成立日 | 20170419 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 |
| 基金代碼: MIP |
| 基金ISIN_CODE: IE00BDCJYP85 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD C (Acc.) |
| 基金種類: 固定收益型-政府債 |
| 投資區域: 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬): 32.737262 |
| 計價幣別: 美元 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 818.210000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A- |
| 基金成立日: 20170419 |
| 風險收益等級: 2 |
| 資料日期 | 20231231 |
| 基金名稱 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 |
| 基金代碼 | MIY |
| 基金ISIN_CODE | IE00BDCJY700 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.) |
| 基金種類 | 固定收益型-政府債 |
| 投資區域 | 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬) | 1.455039 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金總代理名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬) | 818.210000 |
| 基金規模幣別 | USD |
| 基金規模日期 | 20231130 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司 | Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評 | A |
| 保管機構短期信評 | A- |
| 基金成立日 | 20200221 |
| 風險收益等級 | 2 |
| 資料日期: 20231231 |
| 基金名稱: 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 |
| 基金代碼: MIY |
| 基金ISIN_CODE: IE00BDCJY700 |
| 基金英文名稱: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.) |
| 基金種類: 固定收益型-政府債 |
| 投資區域: 單一國家-美國 |
| 基金類股規模(百萬): 1.455039 |
| 計價幣別: 美元 |
| 基金總代理名稱: 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構: BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 基金規模(百萬): 818.210000 |
| 基金規模幣別: USD |
| 基金規模日期: 20231130 |
| 保管機構: The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp. |
| 保管機構長期信評: A |
| 保管機構短期信評: A- |
| 基金成立日: 20200221 |
| 風險收益等級: 2 |
| 公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段85、87號13樓 | 陳美足 | 53310573 | 核准設立 |
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段85、87號13樓 | 負責人: 陳美足 | 統編: 53310573 | 核准設立 |
先正達種子股份有限公司 | 統一編號: 69786069 | 核准日期: 19830131 |
台灣班尼頓運動事業股份有限公司 | 統一編號: 52787851 | 核准日期: 19830301 |
台灣麗利塗裝股份有限公司 | 統一編號: 12430814 | 核准日期: 19830303 |
康晉宇宙科技股份有限公司 | 統一編號: 20967465 | 核准日期: 19830319 |
環隆電氣股份有限公司 | 統一編號: 61781463 | 核准日期: 19830402 |
花王（台灣）股份有限公司 | 統一編號: 38099093 | 核准日期: 19830412 |
台灣扣具工業股份有限公司 | 統一編號: 20977392 | 核准日期: 19830510 |
台灣特浦股份有限公司 | 統一編號: 79880562 | 核准日期: 19830622 |
伸興工業股份有限公司(興櫃) | 統一編號: 55754185 | 核准日期: 19830715 |
國際證券投資信託股份有限公司（外3313-3321） | 統一編號: 12450796 | 核准日期: 19830718 |
建豐油壓股份有限公司 | 統一編號: 12454266 | 核准日期: 19830811 |
芳泉工業股份有限公司 | 統一編號: 12262675 | 核准日期: 19830813 |
豐隆大飯店股份有限公司 | 統一編號: 12464047 | 核准日期: 19830919 |
台鈴工業股份有限公司 | 統一編號: 14013998 | 核准日期: 19831109 |
台灣康寶股份有限公司 | 統一編號: 12476682 | 核准日期: 19831115 |
先正達種子股份有限公司統一編號: 69786069 | 核准日期: 19830131 |
台灣班尼頓運動事業股份有限公司統一編號: 52787851 | 核准日期: 19830301 |
台灣麗利塗裝股份有限公司統一編號: 12430814 | 核准日期: 19830303 |
康晉宇宙科技股份有限公司統一編號: 20967465 | 核准日期: 19830319 |
環隆電氣股份有限公司統一編號: 61781463 | 核准日期: 19830402 |
花王（台灣）股份有限公司統一編號: 38099093 | 核准日期: 19830412 |
台灣扣具工業股份有限公司統一編號: 20977392 | 核准日期: 19830510 |
台灣特浦股份有限公司統一編號: 79880562 | 核准日期: 19830622 |
伸興工業股份有限公司(興櫃)統一編號: 55754185 | 核准日期: 19830715 |
國際證券投資信託股份有限公司（外3313-3321）統一編號: 12450796 | 核准日期: 19830718 |
建豐油壓股份有限公司統一編號: 12454266 | 核准日期: 19830811 |
芳泉工業股份有限公司統一編號: 12262675 | 核准日期: 19830813 |
豐隆大飯店股份有限公司統一編號: 12464047 | 核准日期: 19830919 |
台鈴工業股份有限公司統一編號: 14013998 | 核准日期: 19831109 |
台灣康寶股份有限公司統一編號: 12476682 | 核准日期: 19831115 |